Проект: "Автоматизация процессов казначейства"

Заказчик: ООО "РДО"
Проект реализован на базе ИБР: Казначейство, ИБР: Бюджетирование, ИБР: Документооборот КОРП и 1С: Бухгалтерия 8.
FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы.

​C июля 2013 г. управление денежными средствами выполняется в единой системе, что обеспечивает более эффективное финансовое управление.

Количественные характеристики внедрения:

• ​численность персонала: более 70 сотрудников;
• количество автоматизированных рабочих мест: более 10 ед.;
• количество филиалов: 0 ед.;
• период внедрения: до 1,5 месяца;
• формат поддержки: консультирование сотрудников по запросам сотрудников заказчика в течение 1,5 месяцев;
• настроенный обмен данными с 1С:Бухгалтерия 2.0.;

В результате реализованного проекта внедрен следующий функционал:

Общие настройки

• настройка структуры организации (группы компаний, отделов, должностей);
• поддержка роли заместителя для определенных должностей;
• настройка сотрудников, пользователей;
• настройка ролевых специализаций и прав доступа;
• настройка внутренней цифровой подписи;
• поддержка назначения/временного замечания на должность с переадресацией всех задач должности на текущего пользователя. 

Создание заявок на оплату

• формирование заявок на оплату контрагенту, в бюджет (с указанием реквизитов бюджетного платежа), на выплату заработной платы;
• создание заявок на оплату в иностранной валюте, с возможностью последующей оплаты по курсу ЦБ, по курсу ЦБ + %, по фиксированному курсу;
• возможность указать в одной заявке несколько источников финансирования (ЦФО, статей бюджета, проектов);
• автоматическое формирование назначения платежа по пред настроенным шаблонам, количество шаблонов не ограничено;
• автоматическая установка статусов (количество статусов не ограничено) с возможностью ограничения доступа к заявке;
• согласование заявок на оплату по пред настроенным и произвольным сценариям;
• мониторинг процесса согласования своих заявок на оплату;
• установка/изменение в процессе согласования степени важности для заявок на оплату;
• формирование плановых поступлений денежных средств;
• прикрепление файлов любых форматов к заявкам на оплату и к плановым поступлениям денежных средств. 

Оперативное планирование и платежи

• распределение заявок по датам оплаты с учетом остатков и плановых поступлений (формирование платежного календаря);
• распределение заявок, установленных к оплате на определенную дату по платежным центрам (банковским счетам) с учетом остатков, плановых поступлений и внутренних перемещений;
• формирование реестров платежей и согласование по утвержденным сценариям;
• формирование платежных документов (платежные поручения и заявления на перевод валюты) на основание утвержденных реестров, с возможностью группировать заявки по платежным документам;
• контроль платежных документов на предмет корректности заполнения данными и формирования назначения платежа;
• обмен данными с системами Банк-Клиент поддерживающие формат обмена «1CClientBankExchange» в части передачи платежных поручений и загрузки выписки банка
• разнесение выписки банка с привязкой к заявкам на оплату с детализации до конкретной  аналитики (договор, статья бюджета, ЦФО, проект и т.д.);
• учет кассовых операций, формирование РКО и ПКО на основание заявок на оплату;
• настройка произвольных аналитических разрезов для БДДС, до 10 измерений;
• настройка произвольного шаблона БДДС для вода данных;
• поддержка загрузки бюджетов из файлов формата Excel;
• контроль суммы заявки на соответствие установленным лимитам по БДДС;
• применения жесткой (запрет на оплату)  и мягкой (оповещение) схемы контроля на соответствие лимитам БДДС;
• план-фактный анализ исполнения БДДС 

Обмен данными с учетной системой

• настройка обмена данными с учетной системой в части отражения факта платежей.