Решение доверяйте экспертам
Оптимум Вебру, проект "Автоматизация расчетов"
Проект: "Автоматизация расчетов с контрагентами"
Заказчик: ООО "Оптимум Вебру"Проект реализован на базе ИБР: Казначейство, и 1С: Бухгалтерия 8.
FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы.
C октября 2011 г. управление денежными средствами в части расчетов с контрагентами выполняется централизовано в ИБР: Казначейство.
Количественные характеристики внедрения:
- численность персонала: более 70 сотрудников.;
- количество автоматизированных рабочих мест: более 10 ед.;
- количество филиалов: 1 ед.;
- период внедрения: до 1 месяц;
- формат поддержки: консультирование сотрудников по запросам сотрудников заказчика в течение 1,5 месяцев;
- настроенный обмен данными с 1С:Бухгалтерия 2.0.
В результате реализованного проекта внедрены Блок "Управления заявками на оплату" и Блок "Планирование платежей":
Управление заявками на оплату
- создание заявки на оплату (контрагентам, в бюджет, выплату з/п, на оплату в валюте);
- учет несколько источников финансирования (ЦФО, статей бюджета, проектов);
- учет статусов документов;
- управление маршрутами согласования;
- учет возможных поступлений;
- коллективная работа с файлами.
Планирование платежей
- возможность планирования расчетов по датам оплаты, с учетом остатков и плановых поступлений;
- планирование оплат заявок с учетом платежных центров;
- создание и согласование различных реестров;
- создание платежных документов (платежные поручения и заявления на перевод валюты) на основание утвержденных реестров, с возможностью группировать заявки по платежным документам;
- обмен данными с системами Банк-Клиент поддерживающие формат обмена «1CClientBankExchange» в части передачи платежных поручений и загрузки выписки банка
- разнесение выписки банка с привязкой к заявкам на оплату с детализации до конкретной аналитики (договор, статья бюджета, ЦФО, проект и т.д.);
- учет кассовых операций, формирование РКО и ПКО на основание заявок на оплату.
