Карта возможностей ИБР: Бюджетирование 10
Готовые возможности
Форма планирования затрат/доходов (операционного бюджета):планирование по-статейно с учетом лимитов;
планирование с учетом договоров; планирование с учетом проектов; дополнительно: доступ к данным прошлых периодов;
план-фактный анализ; Форма корректировкиФинансовые бюджеты:Бюджет движения денежных средств (БДДС);
Бюджет доходов и расходов (БДР); Баланосвый лист (БЛ); Управленческий план счетов |
Интеграция с 1С: |
Технологические возможности
Общие сведения |
|
|
·способ настройки
|
Визуальный |
|
·состав аналитик
|
Заданные набор: период, версия, сценарий, валюта, показатель план/факт, ЦФО + (произвольные) |
Бюджетное планирование |
|
|
·регистр хранения транзакций
|
До 5 регистров (одинарная запись) + управленческий План Счетов (ведется по принципу двойной записи) |
|
·аналитики бюджетирования
|
Произвольный набор из 6 любых аналитик для каждого из 5 регистров + предзаданные (период, версия, сценарий, валюта, показатель план/факт, ЦФО) и 4 аналитики Плана Счетов |
|
·инструменты ввода плановых данных
|
WEB интерфейс, WEB Excel настраиваемые формы, аналог проформ (универсальных настраиваемых документов), скользящее планирование на основе Договорного учёта и/или Казначейских операций |
|
·система отчетности
|
Импорт форм отчётов из Excel. На этапе настройки создаются шаблоны отчетов. Конечный пользователь может настроить содержание и представление информации, выводимой в отчет (развернуть или отфильтровать по аналитикам, сравнить разные сценарии отчета). Реализован drill-down до проводки. Возможна персонификация настроек отчетности. Возможна настройка пользовательских отчётов Реализован drill-down до документа/записи. Возможность на лету создавать различные графики. |
|
·многовалютный учет
|
1)бюджетирование – в любой выбранной функциональной валюте
2)одна дополнительная валюта бюджетирования (каждая проводка Плана счетов записывается одновременно в базовой и дополнительной валютах).
3)неограниченное количество прочих валют, в которых могут осуществляться транзакции по 5 регистрам
|
|
·сценарное планирование
|
да |
|
·консолидация данных
|
Возможна консолидация, как на уровне проводок, так и на уровне отчетности. Настраиваемый расчёт полных долей владения, частичных долей владения и многоступенчатая консолидация, а также неограниченное количество периметров консолидации |
Управленческий учет |
|
|
·методика сбора фактической информации
|
Если используется подсистема “Казначейство” – факт отражается онлайн по данным Казначейских операций. Если используется подсистема “Договорной учёт” – факт отражается онлайн по данным “Договорного учёта” Если учет ведется в иных базах - импорт по показателю Факт (и/или опер факт, натуральный учёт и т.п.) на регистры бюджетирования и/или управленческий План Счетов. способ Импорта: Excel, WEB сервисы, регламентно по COM и по Планам обмена. |
|
·план-фактный анализ
|
По произвольным формам Excel. В произвольных-настраиваемых отчетах Компоновки Данных. Сравниваемые аналитики и показатели задаются пользователем. Настройки сохраняются |
Управление ликвидностью |
|
|
·используемые механизмы
|
Подсистема «Казначейство» Документы: Заявки на оплату контрагенту, в бюджет, на выплату зп., Плановые поступления, Казначейские движения(продажа-покупка валют).Банковские выписки, РКО и ПКО, Движение векселей. Операции: Согласование Заявок по маршрутам, цифровая подпись. Распределение по датам и счетам. Платёжный календарь, Утверждаемый реестр. |
|
·лимитирование выплат
|
есть, по любой комбинации любых аналитикам бюджетирования + произвольные правила ограничений. |
|
·формирование платежных поручений
|
Автоматически на основании заявок и утверждённого реестра. Обмен Банк-Клиент |
Управление инвестиционными проектами |
|
|
·интеграция с MS Project
|
возможна |
Отчетность по МСФО и GAAP |
|
|
·способ получения отчетности
|
Настраивается (без конфигурирования) индивидуально для каждого внедрения |
|
·начисление accruals (доходы, счета по которым не выставлены, и расходы, счета по которым не получены) и автоматическая сверка с данными РСБУ
|
Настраиваемая (без конфигурирования) пользовательская форма и процедура контроля. |
Регламентация |
|
|
·права доступа к информации
|
неограниченное количество ролей (ролевых специализаций по дополнительным условиями периметрам) настройка – визуально |
|
·возможность регламентирования управленческих процессов
|
да, визуально через универсально настраиваемые бизнес-процессы (возможность задавать условия на различные ветки процесса) |
Механизмы анализа данных |
|
|
·настройка аналитической отчетности
|
1)По произвольным формам Excel.
2)В произвольных-настраиваемых отчетах Компоновки Данных. Сравниваемые аналитики и показатели задаются пользователем. Настройки сохраняются.
3)Многослойные отчеты
4)Пошаговые расшифровки показателей отчетности
5)Реализован расчет одних показателей на основе других
|
|
·OLAP
|
Менее производительный функциональный аналог OLAP (агрегаты по регистрам бюджетирования в сочетании с Системой Компоновки Данных) |
Управление по KPI |
|
|
·используемый механизм
|
Особые формы отчетности. Информация по KPI может быть получена только внутри базы |
