Проект: "Автоматизация корпоративного казначейства"

Заказчик: ГСК "Югория"
Проект реализован на базе ИБР: Казначейство,  1С: Бухгалтерия 8. и 1С: Бухгалтерия 77.
Публикация на сайте "1С": http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=447561

​C 15.12. 2011г. в рамках всей компании осуществлен переход на единую автоматизированную систему управления расчетами.

Количественные характеристики внедрения:

• исленность персонала: более 1300 сотрудников;
• количество автоматизированных рабочих мест: более 260 ед.;
• количество филиалов: 65 ед.;
• период внедрения: 2,5 месяца;
• формат поддержки: по запросам функциональных заказчиков в течение 4 месяцев;
• настроенный обмен данными с системами: 1С:Бухгалтерия 2.0., 1С:Бухгалтерия 77.

В ходе в выполнения проекта в рамках соответствующих блоков доработан и внедрен следующий функционал:

Формирование БДДС

• настройка нескольких бюджетных моделей;
• поддержка состава аналитик бюджетной модели: год бюджета, период бюджета, версия, статья бюджета, ЦФО;
• поддержка версионности бюджетов в рамках бюджетных моделей;
• внесение бюджета в Систему как непосредственным "ручным" вводом, так и в полуавтоматическом, с использованием файла формата xls и верификацией вводимых расчетных данных;
• логический контроль непротиворечивости данных на этапах загрузки, ввода, корректировки документов в части защиты от ввода данных произвольного формата в числовые и формульные ячейки. Под числовыми ячейками понимаются ячейки, предназначенные для ввода числовых данных. Формульные ячейки содержат формулы (итоги или иные формулы); 
• настройка алгоритма расчета бюджетных ограничений для контроля на соответствие заявок на оплату.

Создание заявок

• деление заявок на виды: заявка на оплату контрагенту, заявка на выплату заработной платы, заявка на оплату налогов, заявка на оплату страхового возмещения;
• учет в заявке на оплату контрагенту валют оплаты; 
• проверка заявок на соответствие бюджетным ограничениям и вычисление текущего остатка по статье БДДС и соответствующего ЦФО;
• поддержка статусов заявок с возможностью автоматической установки статусов в зависимости от операций, которые над ней производятся (согласование, внесение в реестр платежей, оплата, аннулирование и т.п.);
• сохранения истории изменения приоритетов заявок, статусов заявок, поступления денежных средств;
• поддержка оповещения пользователей об изменении статуса заявки на оплату, поступления денежных средств, в том числе посредством электронной почты;
• учет плановых поступление денежных средств, содержащих информацию о плановых поступлениях денежных средств, вероятность поступления денежных средств, наименования контрагента - плательщика, платежный центр, в который планируется поступление, основание платежа, ФИО исполнителя по заявке, подразделение, от которого формируется заявка, ЦФО, статья бюджета, сумма (с выделением НДС), валюта, назначение платежа;
• прикрепления файлов к документам (заявке, плановому поступлению денежных средств);

Согласования документов 

•  настройки неограниченного количества сценариев, привязки к конкретному документу, задать условия для значений в точке сценария; 
• настройки сложных последовательно-параллельных сценариев;
• управления задачами (отклонения, перенаправления, переноса времени).

Оперативное планирование и распределение платежей

• распределения заявок в определенном статусе (согласованных) по датам оплаты с учетом приоритетности платежа, планируемых остатков на расчетных счетах, а также поступлений денежных средств;
• распределения заявок, установленных к оплате на определенную дату, по платежным центрам (расчетным счетам) компании с учетом планируемых остатков на расчетных счетах, а также поступлений денежных средств, период распределения при этом должен устанавливаться равным конкретной дате;
• формирования реестров платежей на конкретный день, заданный пользователем, реестры платежей формируются филиалами, территориальными управлениями, Головной компанией;
• настройки оповещения пользователей об изменении статуса реестра платежей;

Учет движения денежных средств

• механизмы передачи согласованных заявок на оплату в кассу, а так же механизмы импорта из учетной системы Заказчика (1С 7.7. «Конфигурация:Югория») в систему ИБР:Казначейство;
• операции с безналичными денежными средствами (документы «Платежное поручение», «Платежное требование» (для платежей в рублях) и «Заявление на перевод валюты», «Заявление на конвертацию валюты» (для платежей в иностранной валюте);
• операции по переводу денежных средств между платежными центрами, а также не требующих согласования (уплата процентов, получение процентов и проч.);
• формирование разрешений по группе (по нескольким заявкам, казначейским операциям);
• взаимодействия с ПО Банк-Клиент, как в части выгрузки сформированных платежных документов, так и загрузки данных о произведенных платежах и полученных приходах.