Этапы обработки Заявок на оплату
Раздел "Казначейство".
Заявки на оплату.
Формирование заявки на оплату;
Согласование заявки;
Распределение заявок на оплату по датам;
Распределение заявок по центрам платежа;
Формирование реестра платежей;
- Банк:
Формирование платженых поручений (требований";
Выгрузка в Банк-Клиент;
Загрузка банковской выписки;
Формирование поступлений и списаний денежных средств;
Отражение оперативного факта;
Загрузка банковской выписки;
Формирование поступлений и списаний денежных средств;
Отражение оперативного факта;
- Касса:
Формирование приходных/расходных ордеров;
Примечание:
После формирования поступлений/списаний денежных средств Система автоматически изменяет статусы Заявок (Оплачено, Оплачено частично) с возможностью отследить оплаченыне суммы.
Дополнительные возможности:
Формирование лимитов;
Загрузка перечня банков из классификатора;
Казначейское сторно;
Статические и аналитичесвкие отчеты.
Казначейское сторно;
Статические и аналитичесвкие отчеты.
