Проект: «Автоматизация  корпоративного управления денежными средствами»

Заказчик: "Авиационная компания „Атлант-Союз“
Проект реализован на базе ИБР: Казначейство  и 1С: Бухгалтерия 8.
FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы.

​Начиная с ноября 2011 г. операции казначейства выполняются в единой информационной системе, что обеспечивает централизованное управление платежами с учетом филиалов, а также систематизирует документооборот, процессы согласования заявок.

Количественные характеристики внедрения:

• численность персонала: более 1500 сотрудников;
• количество автоматизированных рабочих мест: более 100 ед.;
• количество филиалов: 3 ед.;
• период внедрения: 3 месяца;
• формат поддержки: консультирование по запросам сотрудников в течение 1,5 месяцев;
• настроенный обмен данными с системами: 1С:Бухгалтерия 2.0.

В результате реализованного проекта автоматизированы следующие функциональные направления:

• формирование платежных документов (заявок на оплату, планируемых поступлений денежных средств):
• заявки на оплату контрагенту;
• заявки на выплату зарплаты;
• заявки на оплату в бюджет;
• планового поступления денежных средств.

Согласование платежных документов по установленным или специальным маршрутам согласования, работа с задачами бизнес-процессов:

• назначение настроенного маршрута согласования платежному документу;
• проверка заявки на соответствие БДДС;
• работа с задачами бизнес-процесса;
• отслеживание структуры подчиненности документа;
• изменение настроенного бизнес-процесса при назначении его документу. 

Формирование платежного календаря (распределения согласованных заявок на оплату по дням и по платежным центрам):

• обработка «Распределение заявок на оплату по датам»;
• обработка «Распределение заявок на оплату по центрам платежа»;
• формирование казначейских операций;
• формирование платежных документов (по кассе) на основании документа «Плановая казначейская операция».

Формирование и утверждение реестра платежей на день:

• формирование реестра платежей на день;
• согласование и утверждение документа «Реестр платежей»;
• формирование разрешений на оплату;
• формирование отчета «Реестр поступлений и платежей».

Формирование платежных поручений и прочих банковских документов:

• обработка «Формирование платежных поручений»;
• обработка «Подготовка платежных поручений»;
• формирование платежных документов (по банку и кассе) на основании документа «Разрешение на оплату»;
• печать платежных поручений;
• формирование заявления на конвертацию (покупку/продажу) валюты;
• формирование заявления на перевод валюты;
• выгрузка сформированных данных о платежных банковских документах в Клиент-Банк.

Формирование банковских выписок 

Настройка бюджета движения денежных средств 

Формирование бюджета движения денежных средств на период 

Формирование отчетных форм:

• формирование отчетов по подсистеме «Казначейство»;
• формирование отчетов по подсистеме «Бюджетирование».

Ведение справочников и классификаторов

Установка параметров работы подсистем  АС «ИБР: Казначейство»:

• установка констант, определяющих параметры работы подсистемы «Казначейство»;
• установка констант, определяющих параметры работы подсистемы «Бюджетирование».